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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 419 628.00 | 271 215.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 022.00 | 97 028.00 | 13 994.00 | 111 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 28 632.00 | 5 064.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 579.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 120.00 | 545 289.00 | 352 831.00 | 898 120.00 |
BT Marchandises | 65 952.00 | 1 400.00 | 64 552.00 | 65 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 541.00 | 833.00 | 36 708.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
CF Disponibilités | 401 363.00 | | 401 363.00 | 401 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 139.00 | 2 233.00 | 685 907.00 | 688 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 259.00 | 547 521.00 | 1 038 737.00 | 1 586 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 775.00 | 629 793.00 | | 652 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 003.00 | 37 232.00 | | 33 003.00 |
DL TOTAL (I) | 694 578.00 | 675 825.00 | | 694 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 267.00 | 67 177.00 | | 43 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 529.00 | 157 638.00 | | 238 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 915.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 19 994.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 54 365.00 | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 3 630.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 160.00 | 303 718.00 | | 344 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 737.00 | 979 543.00 | | 1 038 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 055.00 | 48 648.00 | 4 415.00 | 501 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 055.00 | 48 648.00 | 4 415.00 | 501 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 267.00 | 24 232.00 | 19 035.00 | 43 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 263.00 | 60 203.00 | 4 060.00 | 64 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 660.00 | 323 625.00 | 19 035.00 | 342 660.00 |