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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 525 985.00 | 164 859.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 605.00 | 102 100.00 | 16 505.00 | 118 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 054.00 | 41 252.00 | 36 802.00 | 78 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 481.00 | 669 336.00 | 282 145.00 | 951 481.00 |
BT Marchandises | 92 308.00 | 8 902.00 | 83 407.00 | 92 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 475.00 | 2 142.00 | 51 333.00 | 53 475.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
CF Disponibilités | 555 534.00 | | 555 534.00 | 555 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 202.00 | 11 044.00 | 799 158.00 | 810 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 683.00 | 680 380.00 | 1 081 303.00 | 1 761 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 033.00 | 665 558.00 | | 689 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 39 975.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 724 933.00 | 714 333.00 | | 724 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896.00 | 91 269.00 | | 75 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 263.00 | 293 190.00 | | 156 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 25 090.00 | | 47 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 326.00 | 35 235.00 | | 74 326.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 3 423.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 369.00 | 448 257.00 | | 356 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 303.00 | 1 162 590.00 | | 1 081 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 017.00 | 54 419.00 | 5 099.00 | 620 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 017.00 | 54 419.00 | 5 099.00 | 620 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 896.00 | 20 398.00 | 55 498.00 | 75 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 687.00 | 68 117.00 | 2 570.00 | 70 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 369.00 | 300 871.00 | 55 498.00 | 356 369.00 |