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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 15 300.00 | 229.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 3 692.00 | -1 042.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 267.00 | 140 097.00 | 77 170.00 | 217 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 880.00 | 159 090.00 | 152 791.00 | 311 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 704.00 | 44 079.00 | 504 625.00 | 548 704.00 |
BZ Autres créances | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 962.00 | 44 079.00 | 709 883.00 | 753 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 843.00 | 203 169.00 | 862 674.00 | 1 065 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | 16 562.00 | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 3 864.00 | 43.00 | | 3 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 313 822.00 | 2 843 648.00 | | 3 313 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 752.00 | 2 272.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 2 224 533.00 | 1 825 584.00 | | 2 224 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 565.00 | 43 861.00 | | 40 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 748 206.00 | 672 075.00 | | 748 206.00 |
252 Charges sociales | 195 102.00 | 220 007.00 | | 195 102.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 4 836.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 466.00 | 947 165.00 | | 999 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 575.00 | 68 627.00 | | 91 575.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | 1 815.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 779.00 | 38 081.00 | | 36 779.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | 2 452.00 | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 30 685.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 101.00 | 75 486.00 | | 127 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 50 000.00 | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 750.00 | -176 237.00 | | -100 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 101.00 | 75 486.00 | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 198 251.00 | 54 150.00 | | 198 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 20 103.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 076.00 | 92 792.00 | | 130 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 053.00 | 554 003.00 | | 534 053.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 1 163.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 424.00 | 937 473.00 | | 664 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 674.00 | 991 623.00 | | 862 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 076.00 | 125 452.00 | 3 332.00 | 130 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 193.00 | 580 040.00 | 129 153.00 | 709 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 424.00 | 451 017.00 | 161 052.00 | 664 424.00 |