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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 673.00 | 245 385.00 | 66 287.00 | 311 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 394.00 | 264 664.00 | 149 730.00 | 414 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 841.00 | 44 079.00 | 566 762.00 | 610 841.00 |
BZ Autres créances | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
CF Disponibilités | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 305.00 | 44 079.00 | 1 030 226.00 | 1 074 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 699.00 | 308 743.00 | 1 179 956.00 | 1 488 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 203 097.00 | 140 735.00 | | 203 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 62 362.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 386 286.00 | 376 697.00 | | 386 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 255.00 | 227 578.00 | | 317 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 013.00 | 453 813.00 | | 475 013.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 669.00 | 682 533.00 | | 793 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 956.00 | 1 059 231.00 | | 1 179 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 669.00 | 579 026.00 | | 793 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 918.00 | 159 070.00 | 4 322 988.00 | 4 163 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 918.00 | 159 070.00 | 4 322 988.00 | 4 163 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 121.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 80.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 373.00 | -80.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 434.00 | 4 613 542.00 | | 4 428 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 845.00 | 4 551 180.00 | | 4 418 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 62 362.00 | | 9 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 124.00 | 76 695.00 | | 60 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 256.00 | 317 256.00 | | 317 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
UX Autres créances clients | 558 123.00 | 558 123.00 | | 558 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
VB T. V. A. | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 843.00 | 723 682.00 | 136 161.00 | 859 843.00 |
VW T.V.A. | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 669.00 | 793 669.00 | | 793 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |