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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 15 918.00 | 711.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 5 916.00 | -3 266.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 673.00 | 201 146.00 | 59 527.00 | 260 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 646.00 | 222 980.00 | 142 667.00 | 365 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 516.00 | 44 079.00 | 607 437.00 | 651 516.00 |
BZ Autres créances | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CF Disponibilités | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 068.00 | 44 079.00 | 986 989.00 | 1 031 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 714.00 | 267 059.00 | 1 129 656.00 | 1 396 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 318.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 83 651.00 | 25 033.00 | | 83 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 084.00 | 59 000.00 | | 57 084.00 |
DL TOTAL (I) | 314 335.00 | 257 251.00 | | 314 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 8.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 259.00 | 154 498.00 | | 294 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 930.00 | 498 814.00 | | 519 930.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 320.00 | 653 511.00 | | 815 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 656.00 | 910 762.00 | | 1 129 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 697.00 | 480 792.00 | | 682 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 835.00 | 47 394.00 | 8 250.00 | 183 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 389.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 306.00 | 47 006.00 | 8 250.00 | 168 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 259.00 | 291 727.00 | 2 352.00 | 294 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
UX Autres créances clients | 651 516.00 | | | 651 516.00 |
VP Divers | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 930.00 | 389 840.00 | 118 457.00 | 519 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 095.00 | 793 682.00 | 138 413.00 | 932 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 320.00 | 682 697.00 | 120 809.00 | 815 320.00 |