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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 4 804.00 | -2 154.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 387.00 | 163 502.00 | 79 885.00 | 243 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 746.00 | 183 835.00 | 157 911.00 | 341 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 002.00 | 44 079.00 | 495 923.00 | 540 002.00 |
BZ Autres créances | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CF Disponibilités | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 930.00 | 44 079.00 | 752 851.00 | 796 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 676.00 | 227 914.00 | 910 762.00 | 1 138 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 5 000.00 | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DH Report à nouveau | | -100 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 000.00 | 127 101.00 | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 251.00 | 198 251.00 | | 257 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 498.00 | 130 076.00 | | 154 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 814.00 | 534 053.00 | | 498 814.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 511.00 | 664 424.00 | | 653 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 762.00 | 862 674.00 | | 910 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 792.00 | 451 017.00 | | 480 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 880.00 | | | 311 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 917.00 | | | 219 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 090.00 | 39 171.00 | 14 425.00 | 159 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 229.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 790.00 | 38 941.00 | 14 425.00 | 143 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 498.00 | 151 133.00 | 3 184.00 | 154 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 011.00 | 593 113.00 | 132 899.00 | 726 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 511.00 | 480 792.00 | 160 905.00 | 653 511.00 |