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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 467.00 | 161.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 7 027.00 | -4 377.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 973.00 | 235 569.00 | 35 404.00 | 270 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 715.00 | 259 064.00 | 112 651.00 | 371 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 533.00 | 44 079.00 | 583 454.00 | 627 533.00 |
BZ Autres créances | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
CF Disponibilités | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 659.00 | 44 079.00 | 946 580.00 | 990 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 374.00 | 303 143.00 | 1 059 231.00 | 1 362 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
DL TOTAL (I) | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 813.00 | | | 453 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 533.00 | | | 682 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 231.00 | | | 1 059 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 026.00 | | | 579 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 976.00 | 11 670.00 | 4 490 646.00 | 4 478 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 976.00 | 11 670.00 | 4 490 646.00 | 4 478 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 542.00 | | | 4 613 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 180.00 | | | 4 551 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 646.00 | | 18 969.00 | 365 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 81 463.00 | 12 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | | 371 715.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 323.00 | | 10 300.00 | 263 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 694.00 | | 8 669.00 | 85 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 979.00 | 36 084.00 | | 222 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 917.00 | 550.00 | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 061.00 | 35 534.00 | | 207 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 60.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | 217 044.00 | 10 534.00 | 227 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 743.00 | 89 921.00 | 33 822.00 | 123 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
UX Autres créances clients | 574 814.00 | 574 814.00 | | 574 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VP Divers | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 7 862.00 | 12 558.00 | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 827.00 | 715 645.00 | 134 181.00 | 849 827.00 |
VW T.V.A. | 228 949.00 | 182 357.00 | 46 592.00 | 228 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 533.00 | 579 026.00 | 103 507.00 | 682 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
ST Autres comptes | 1 483 086.00 | | | 1 483 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 299.00 | | | 435 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134 060.00 | | | 1 134 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 009.00 | | | 896 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134 584.00 | | | 3 134 584.00 |