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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 204.00 | 16 629.00 | 30 575.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 060.00 | 273 659.00 | 85 401.00 | 359 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 322.00 | 293 083.00 | 179 239.00 | 472 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 683.00 | | 641 683.00 | 641 683.00 |
BZ Autres créances | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CF Disponibilités | 274 792.00 | | 274 792.00 | 274 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 514.00 | 293 083.00 | 1 226 431.00 | 1 519 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 923.00 | | | 331 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 761.00 | | | 447 761.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 087.00 | | | 783 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 431.00 | | | 1 226 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 087.00 | | | 783 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 076.00 | 228 895.00 | 5 118 971.00 | 4 890 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 076.00 | 228 895.00 | 5 118 971.00 | 4 890 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 032.00 | |
GE Autres charges | | | 44 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 487.00 | | | 5 275 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 430.00 | | | 5 218 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 394.00 | | 130 866.00 | 414 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | | 63 262.00 | 22 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 324.00 | 50 613.00 | 472 322.00 | 22 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 613.00 | 361 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | 30 575.00 | 16 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 323.00 | | 98 146.00 | 314 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 442.00 | | 2 145.00 | 83 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 664.00 | 79 032.00 | 50 613.00 | 264 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 035.00 | 79 032.00 | 50 613.00 | 248 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
UX Autres créances clients | 641 683.00 | 641 683.00 | | 641 683.00 |
VB T. V. A. | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VP Divers | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 321.00 | 744 059.00 | 63 262.00 | 807 321.00 |
VW T.V.A. | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 087.00 | 783 087.00 | | 783 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
ST Autres comptes | 1 768 134.00 | | | 1 768 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 899.00 | | | 333 899.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294 450.00 | | | 1 294 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 136.00 | | | 971 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 274.00 | | | 704 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520 419.00 | | | 3 520 419.00 |