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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 233.00 | 8 627.00 | 29 606.00 | 38 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 3 763.00 | 3 231.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 431.00 | 285 291.00 | 51 139.00 | 336 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 685.00 | 297 681.00 | 149 002.00 | 446 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 439.00 | | 632 439.00 | 632 439.00 |
BZ Autres créances | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CF Disponibilités | 316 914.00 | | 316 914.00 | 316 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 073.00 | | 1 163 073.00 | 1 163 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 758.00 | 297 682.00 | 1 312 076.00 | 1 609 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 269 743.00 | 212 686.00 | | 269 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 628.00 | 57 056.00 | | 48 628.00 |
DL TOTAL (I) | 491 972.00 | 443 343.00 | | 491 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 962.00 | 331 923.00 | | 436 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 142.00 | 447 761.00 | | 383 142.00 |
EA Autres dettes | | 3 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 104.00 | 783 087.00 | | 820 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 076.00 | 1 226 431.00 | | 1 312 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 104.00 | 783 087.00 | | 820 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906 851.00 | 309 035.00 | 5 215 887.00 | 4 906 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 851.00 | 309 035.00 | 5 215 887.00 | 4 906 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 675.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 11 700.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 558.00 | 11 700.00 | | 37 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 468.00 | 11 655.00 | | 37 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 304.00 | 5 275 487.00 | | 5 388 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 677.00 | 5 218 429.00 | | 5 339 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 628.00 | 57 056.00 | | 48 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 599.00 | 89 296.00 | | 131 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
UX Autres créances clients | 632 440.00 | 632 440.00 | | 632 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VP Divers | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |