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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 060.00 | |
AN Terrains | | | 126 864.00 | |
AP Constructions | | | 119 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 312 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 561.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 583 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 005 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 223.00 | 567 702.00 | | 570 223.00 |
DG Autres réserves | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
DH Report à nouveau | -21 163.00 | 11 350.00 | | -21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | -29 992.00 | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 867 727.00 | 817 527.00 | | 867 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 742.00 | 890 076.00 | | 996 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 473.00 | 46 171.00 | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 64 764.00 | | 72 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | 20 848.00 | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 998.00 | 1 021 859.00 | | 1 137 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 725.00 | 1 839 386.00 | | 2 005 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 883.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 12 792.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 13 675.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 209.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 209.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 11 466.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 865.00 | 840 294.00 | | 1 030 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 665.00 | 870 286.00 | | 980 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 200.00 | -29 992.00 | | 50 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 850.00 | | 372 946.00 | 2 918 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 23 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 304.00 | 7 234.00 | 3 142 257.00 | 142 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 304.00 | 6 624.00 | 3 071 557.00 | 142 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 543.00 | | 372 943.00 | 2 847 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | | 3.00 | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 085.00 | 204 883.00 | 6 624.00 | 1 360 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 617.00 | 1 201.00 | | 44 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 468.00 | 203 682.00 | 6 624.00 | 1 315 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 742.00 | 154 351.00 | 603 177.00 | 996 742.00 |
VI Groupe et associés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 998.00 | 295 607.00 | 603 177.00 | 1 137 998.00 |