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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 132 113.00 | |
AP Constructions | | | 73 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 920 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 150 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 571 233.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 422.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 710.00 | 170 350.00 | | 163 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 653 920.00 | -653 920.00 | | 653 920.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DH Report à nouveau | -16 412.00 | -62 025.00 | | -16 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 845.00 | 45 613.00 | | 39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 952 393.00 | 919 088.00 | | 952 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 940.00 | 684 239.00 | | 518 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 411.00 | 23 631.00 | | 1 947 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 844 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 44 933.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 840.00 | 35 612.00 | | 29 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 840.00 | 788 415.00 | | 618 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 233.00 | 1 707 503.00 | | 1 571 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 736.00 | 270 595.00 | | 253 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 626 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 687.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | 28 056.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 28 743.00 | | 4 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 169.00 | 28 743.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 421.00 | 806 509.00 | | 730 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 576.00 | 760 896.00 | | 690 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 845.00 | 45 613.00 | | 39 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 953.00 | | 85 069.00 | 3 081 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 3 164 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 3 093 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 202.00 | | 80 166.00 | 3 016 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | 4 903.00 | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 443.00 | 174 964.00 | 2 674.00 | 1 841 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 566.00 | 174 964.00 | 2 674.00 | 1 794 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 940.00 | 153 836.00 | 332 618.00 | 518 940.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 571.00 | 78 496.00 | 75.00 | 78 571.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 840.00 | 253 736.00 | 332 618.00 | 618 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |