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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
AN Terrains | 138 136.00 | 10 762.00 | 127 373.00 | 138 136.00 |
AP Constructions | 447 542.00 | 393 691.00 | 53 851.00 | 447 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518 540.00 | 2 023 354.00 | 1 495 186.00 | 3 518 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | 15 629.00 | 324.00 | 15 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 758.00 | 2 490 313.00 | 1 700 445.00 | 4 190 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 827.00 | | 413 827.00 | 413 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 586.00 | 2 490 313.00 | 2 114 273.00 | 4 604 586.00 |
CU Autres participations | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 494.00 | | | 680 494.00 |
DG Autres réserves | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
DH Report à nouveau | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 879 305.00 | | | 879 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 482.00 | | | 1 882 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 273.00 | | | 2 114 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
FG Production vendue services | 579 290.00 | | 579 290.00 | 579 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 084.00 | | 642 084.00 | 642 084.00 |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 774.00 | | | 742 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 965.00 | | | 728 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 127.00 | | 1 033 620.00 | 4 146 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 989.00 | | 4 190 758.00 | 988 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 989.00 | | 4 120 170.00 | 988 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 542.00 | | 1 033 617.00 | 4 075 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | 3.00 | 23 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 988 989.00 | | | 988 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 168.00 | 201 145.00 | | 2 289 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 290.00 | 201 145.00 | | 2 242 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 014.00 | 74 429.00 | 59 586.00 | 134 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 790.00 | 172 205.00 | 59 586.00 | 231 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
ST Autres comptes | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YT Sous‐traitance | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |