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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 126 055.00 | |
AP Constructions | | | 104 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 158 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 410.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 408 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 794 021.00 | |
CU Autres participations | | | 3 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 980.00 | 169 965.00 | | 169 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 11 110.00 | | 13 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 603.00 | 570 223.00 | | 577 603.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | 86 626.00 | | 97 433.00 |
DH Report à nouveau | 8 829.00 | -21 163.00 | | 8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 854.00 | 50 200.00 | | -70 854.00 |
DL TOTAL (I) | 796 888.00 | 867 727.00 | | 796 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 516.00 | 996 742.00 | | 843 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 452.00 | 42 473.00 | | 62 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 432.00 | 72 126.00 | | 61 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 732.00 | 26 657.00 | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 132.00 | 1 137 998.00 | | 997 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 021.00 | 2 005 725.00 | | 1 794 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 834.00 | 295 607.00 | | 313 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 6 926.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093.00 | 124.00 | | 7 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 7 050.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 16.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 108.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 6 942.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 418.00 | 1 030 865.00 | | 623 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 272.00 | 980 665.00 | | 694 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 854.00 | 50 200.00 | | -70 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 257.00 | | 5 949.00 | 3 142 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813.00 | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 3 141 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 3 075 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 557.00 | | 4 368.00 | 3 071 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 822.00 | | 1 582.00 | 23 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 365.00 | 174 675.00 | 137.00 | 1 558 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 818.00 | 1 060.00 | | 45 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 547.00 | 173 615.00 | 137.00 | 1 512 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 516.00 | 160 218.00 | 549 445.00 | 843 516.00 |
VI Groupe et associés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 426.00 | 107 351.00 | 75.00 | 107 426.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 132.00 | 313 834.00 | 549 445.00 | 997 132.00 |