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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
AN Terrains | 138 135.00 | 7 602.00 | 130 532.00 | 138 135.00 |
AP Constructions | 419 522.00 | 359 166.00 | 60 355.00 | 419 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 490.00 | 1 757 989.00 | 798 500.00 | 2 556 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 762.00 | 18 686.00 | 1 076.00 | 19 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 568.00 | 2 190 322.00 | 1 014 245.00 | 3 204 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 371 435.00 | | 371 435.00 | 371 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 117.00 | | 447 117.00 | 447 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 685.00 | 2 190 322.00 | 1 461 362.00 | 3 651 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 840.00 | 163 710.00 | | 168 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 339.00 | 13 131.00 | | 14 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 493.00 | 653 919.00 | | 680 493.00 |
DG Autres réserves | 100 927.00 | 97 433.00 | | 100 927.00 |
DH Report à nouveau | 11 350.00 | -16 412.00 | | 11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | 39 844.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 986 405.00 | 952 392.00 | | 986 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 579.00 | 518 939.00 | | 365 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | 19 474.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 50 586.00 | | 61 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 29 840.00 | | 30 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 957.00 | 618 840.00 | | 474 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 362.00 | 1 571 233.00 | | 1 461 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 957.00 | 618 840.00 | | 474 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 610 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 1 350.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 2 716.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 3 169.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 906.00 | 730 421.00 | | 731 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 218.00 | 690 576.00 | | 722 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 688.00 | 39 844.00 | | 9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 347.00 | | 42 169.00 | 3 164 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 3 204 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 3 133 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 693.00 | | 42 166.00 | 3 093 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | | 3.00 | 23 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 733.00 | 178 538.00 | 1 947.00 | 2 013 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 855.00 | 178 538.00 | 1 947.00 | 1 966 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 579.00 | 126 366.00 | 234 514.00 | 365 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 468.00 | 73 393.00 | 75.00 | 73 468.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 957.00 | 235 743.00 | 234 514.00 | 474 957.00 |