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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 128 953.00 | |
AP Constructions | | | 48 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 665 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 988 989.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 856 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 48 826.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 368 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 318 221.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 429.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 435.00 | 168 840.00 | | 144 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 308.00 | 14 339.00 | | 15 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 619 117.00 | 680 494.00 | | 1 619 117.00 |
DG Autres réserves | 109 647.00 | 100 928.00 | | 109 647.00 |
DH Report à nouveau | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 9 688.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 991.00 | 986 405.00 | | 1 927 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 514.00 | 365 579.00 | | 239 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 17 357.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 61 248.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 916.00 | 30 773.00 | | 24 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 230.00 | 474 957.00 | | 390 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 221.00 | 1 461 362.00 | | 2 318 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 377.00 | 235 743.00 | | 256 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 774.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 3 584.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 4 358.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 4 358.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 801.00 | 731 906.00 | | 680 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 433.00 | 722 218.00 | | 653 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 9 688.00 | | 27 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 568.00 | | 1 000 707.00 | 3 204 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 148.00 | 4 146 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 073.00 | 4 075 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 911.00 | | 1 000 704.00 | 3 133 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | 3.00 | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 323.00 | 157 918.00 | 59 073.00 | 2 190 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 445.00 | 157 918.00 | 59 073.00 | 2 143 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 1.00 | |
VB T. V. A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 514.00 | 105 661.00 | 133 853.00 | 239 514.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 230.00 | 256 377.00 | 133 853.00 | 390 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |