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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
AN Terrains | 130 424.00 | 5 178.00 | 125 246.00 | 130 424.00 |
AP Constructions | 416 428.00 | 325 646.00 | 90 782.00 | 416 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 139.00 | 1 441 765.00 | 1 005 374.00 | 2 447 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 21 975.00 | 233.00 | 22 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 952.00 | 1 841 443.00 | 1 240 509.00 | 3 081 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 993.00 | | 466 993.00 | 466 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 946.00 | 1 841 443.00 | 1 707 503.00 | 3 548 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 169 980.00 | | 170 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DH Report à nouveau | -73 374.00 | -2 521.00 | | -73 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | -70 853.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 919 088.00 | 796 888.00 | | 919 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 239.00 | 843 515.00 | | 684 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730.00 | 33 790.00 | | 20 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 90 094.00 | | 47 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | 29 732.00 | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 415.00 | 997 132.00 | | 788 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 503.00 | 1 794 020.00 | | 1 707 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 595.00 | 313 834.00 | | 270 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 1 812.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 056.00 | 7 093.00 | | 28 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 8 905.00 | | 28 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 743.00 | 2 092.00 | | 28 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 508.00 | 623 418.00 | | 806 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 896.00 | 694 271.00 | | 760 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 612.00 | -70 853.00 | | 45 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 981.00 | 976.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 256.00 | | 3 257.00 | 3 141 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 561.00 | 3 081 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 561.00 | 3 016 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 788.00 | | 2 975.00 | 3 075 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 591.00 | | 282.00 | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 902.00 | 171 102.00 | 62 561.00 | 1 732 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 025.00 | 171 102.00 | 62 561.00 | 1 686 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 239.00 | 166 419.00 | 458 234.00 | 684 239.00 |
VI Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 093.00 | | | 159 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 846.00 | 63 771.00 | 75.00 | 63 846.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 415.00 | 270 595.00 | 458 234.00 | 788 415.00 |