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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 383.00 | 27 131.00 | 40 252.00 | 67 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633.00 | 7 997.00 | 10 636.00 | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 10 852.00 | 6 340.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 310.00 | 45 980.00 | 58 329.00 | 104 310.00 |
BT Marchandises | 185 372.00 | | 185 372.00 | 185 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 347.00 | 28 076.00 | 247 271.00 | 275 347.00 |
BZ Autres créances | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
CF Disponibilités | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 091.00 | 28 076.00 | 693 015.00 | 721 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 402.00 | 74 057.00 | 751 345.00 | 825 402.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 298.00 | | | 462 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 345.00 | | | 751 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 374.00 | 11 607.00 | | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 11 607.00 | | 34 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 221.00 | 18 760.00 | 64 107.00 | 91 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 629.00 | 401 503.00 | 127.00 | 401 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 298.00 | 389 837.00 | 64 107.00 | 462 298.00 |