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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 383.00 | 33 870.00 | 33 514.00 | 67 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 634.00 | 11 215.00 | 7 419.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 155.00 | 14 031.00 | 19 124.00 | 33 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 273.00 | 59 116.00 | 61 157.00 | 120 273.00 |
BT Marchandises | 250 169.00 | | 250 169.00 | 250 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 970.00 | 16 355.00 | 322 615.00 | 338 970.00 |
BZ Autres créances | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 742.00 | 16 355.00 | 860 387.00 | 876 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 014.00 | 75 471.00 | 921 544.00 | 997 014.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 283 645.00 | 268 579.00 | | 283 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 190.00 | 15 066.00 | | 55 190.00 |
DL TOTAL (I) | 344 237.00 | 289 047.00 | | 344 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 468.00 | 91 838.00 | | 86 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 902.00 | 237 199.00 | | 360 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | 121 103.00 | | 102 795.00 |
EA Autres dettes | 27 142.00 | 12 136.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 307.00 | 462 276.00 | | 577 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 544.00 | 751 323.00 | | 921 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 311.00 | | 15 962.00 | 104 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 210.00 | | 15 962.00 | 103 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 981.00 | 13 135.00 | | 45 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | 13 135.00 | | 45 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 077.00 | 13 057.00 | 24 779.00 | 28 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077.00 | 13 057.00 | 24 779.00 | 28 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 077.00 | 13 057.00 | 24 779.00 | 28 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 057.00 | 24 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 902.00 | 360 902.00 | | 360 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 468.00 | 24 303.00 | 62 165.00 | 86 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 411.00 | 564 411.00 | | 564 411.00 |
VW T.V.A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 307.00 | 515 142.00 | 62 165.00 | 577 307.00 |