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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 383.00 | 40 608.00 | 26 775.00 | 67 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 634.00 | 14 303.00 | 4 331.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 14 348.00 | 19 716.00 | 34 065.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 183.00 | 69 259.00 | 55 924.00 | 125 183.00 |
BT Marchandises | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 985.00 | 37 703.00 | 283 282.00 | 320 985.00 |
BZ Autres créances | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
CF Disponibilités | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 384.00 | 37 703.00 | 853 682.00 | 891 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 567.00 | 106 962.00 | 909 605.00 | 1 016 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 338 835.00 | 283 645.00 | | 338 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 55 190.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 400 544.00 | 344 237.00 | | 400 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 067.00 | 86 468.00 | | 65 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | 360 902.00 | | 273 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 826.00 | 102 795.00 | | 138 826.00 |
EA Autres dettes | 31 592.00 | 27 142.00 | | 31 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 061.00 | 577 307.00 | | 509 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 605.00 | 921 544.00 | | 909 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 893.00 | 515 142.00 | | 468 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 273.00 | | 12 414.00 | 120 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 125 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 120 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | | 8 414.00 | 119 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 4 000.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116.00 | 13 188.00 | 3 044.00 | 59 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 116.00 | 13 188.00 | 3 044.00 | 59 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 355.00 | 33 090.00 | 11 742.00 | 16 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 355.00 | 33 090.00 | 11 742.00 | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | 33 090.00 | 11 742.00 | 16 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 090.00 | 11 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VB T. V. A. | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 599.00 | 24 907.00 | 39 692.00 | 64 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 649.00 | 454 649.00 | | 454 649.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 584.00 | 468 893.00 | 39 692.00 | 508 584.00 |