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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 88 348.00 | 72 976.00 | 15 373.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 984.00 | 34 112.00 | 22 872.00 | 56 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 219.00 | 89 493.00 | 74 726.00 | 164 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 652.00 | 196 581.00 | 116 071.00 | 312 652.00 |
BT Marchandises | 335 141.00 | | 335 141.00 | 335 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 315.00 | 135 537.00 | 473 778.00 | 609 315.00 |
BZ Autres créances | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CF Disponibilités | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 564.00 | 135 537.00 | 1 211 028.00 | 1 346 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 217.00 | 332 117.00 | 1 327 099.00 | 1 659 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 396 206.00 | 391 877.00 | | 396 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 51 329.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 503 464.00 | 448 608.00 | | 503 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 015.00 | 111 873.00 | | 269 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | 64 555.00 | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 491.00 | 382 727.00 | | 309 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 494.00 | 107 229.00 | | 138 494.00 |
EA Autres dettes | 49 446.00 | 27 882.00 | | 49 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 650.00 | 19 128.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 635.00 | 713 394.00 | | 823 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 099.00 | 1 162 002.00 | | 1 327 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 632.00 | 648 044.00 | | 590 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | 602.00 | | 2 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 427.00 | | 2 292 427.00 | 2 292 427.00 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 699.00 | | 2 294 699.00 | 2 294 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | 15 398.00 | | 32 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 909.00 | 2 043 115.00 | | 2 299 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 053.00 | 1 991 785.00 | | 2 198 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 51 329.00 | | 101 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 600.00 | | 16 002.00 | 303 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 312 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 549.00 | | 16 002.00 | 293 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 638.00 | 37 893.00 | 6 950.00 | 165 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 58.00 | 6 950.00 | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 746.00 | 37 835.00 | | 158 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 466.00 | 65 849.00 | 1 779.00 | 71 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 466.00 | 65 849.00 | 1 779.00 | 71 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 466.00 | 65 849.00 | 1 779.00 | 71 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 849.00 | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 491.00 | 309 491.00 | | 309 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 439 934.00 | 439 934.00 | | 439 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |
VB T. V. A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 301.00 | 33 297.00 | 196 150.00 | 266 301.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 225.00 | 725 225.00 | | 725 225.00 |
VW T.V.A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 635.00 | 590 632.00 | 196 150.00 | 823 635.00 |