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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 2 259.00 | 4 691.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 79 083.00 | 48 380.00 | 30 703.00 | 79 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 17 540.00 | 7 344.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 976.00 | 26 154.00 | 93 822.00 | 119 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 995.00 | 94 333.00 | 137 661.00 | 231 995.00 |
BT Marchandises | 316 373.00 | | 316 373.00 | 316 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 783.00 | 60 753.00 | 388 030.00 | 448 783.00 |
BZ Autres créances | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CF Disponibilités | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 738.00 | 60 753.00 | 878 985.00 | 939 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 732.00 | 155 086.00 | 1 016 646.00 | 1 171 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 395 143.00 | 338 835.00 | | 395 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 56 307.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 450 982.00 | 400 544.00 | | 450 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 442.00 | 65 067.00 | | 134 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 822.00 | 273 100.00 | | 280 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 082.00 | 138 826.00 | | 116 082.00 |
EA Autres dettes | 33 842.00 | 31 592.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 665.00 | 509 061.00 | | 565 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 646.00 | 909 605.00 | | 1 016 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 572.00 | 468 893.00 | | 468 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 468.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 688.00 | | 1 968 688.00 | 1 968 688.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 688.00 | | 1 970 688.00 | 1 970 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 250.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 461.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 220.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 4 681.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 11 569.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 10 347.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 743.00 | 1 902 970.00 | | 1 981 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 306.00 | 1 846 662.00 | | 1 931 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | 56 307.00 | | 50 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 183.00 | | 117 465.00 | 125 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | 4 000.00 | 1 101.00 | 4 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 653.00 | 4 000.00 | 231 995.00 | 6 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | | 223 944.00 | 2 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 082.00 | | 106 501.00 | 120 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 4 014.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 259.00 | 25 074.00 | | 69 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 259.00 | 22 815.00 | | 69 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 703.00 | 24 543.00 | 1 493.00 | 37 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 703.00 | 24 543.00 | 1 493.00 | 37 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 703.00 | 24 543.00 | 1 493.00 | 37 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 543.00 | 1 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 822.00 | 280 822.00 | | 280 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 366 931.00 | 366 931.00 | | 366 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 055.00 | 37 439.00 | 86 283.00 | 134 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 432.00 | 576 432.00 | | 576 432.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 188.00 | 468 572.00 | 86 283.00 | 565 188.00 |