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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 892.00 | 58.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 88 348.00 | 64 785.00 | 23 564.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 984.00 | 27 642.00 | 29 342.00 | 56 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 217.00 | 66 319.00 | 81 898.00 | 148 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 600.00 | 165 638.00 | 137 962.00 | 303 600.00 |
BT Marchandises | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 030.00 | 71 466.00 | 403 563.00 | 475 030.00 |
BZ Autres créances | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CF Disponibilités | 203 866.00 | | 203 866.00 | 203 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 506.00 | 71 466.00 | 1 024 040.00 | 1 095 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 106.00 | 237 104.00 | 1 162 002.00 | 1 399 106.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 391 877.00 | 398 580.00 | | 391 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | 40 297.00 | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 448 608.00 | 444 278.00 | | 448 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 873.00 | 102 853.00 | | 111 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 555.00 | 34 484.00 | | 64 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 727.00 | 307 089.00 | | 382 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 229.00 | 121 620.00 | | 107 229.00 |
EA Autres dettes | 27 882.00 | 81 378.00 | | 27 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 394.00 | 647 901.00 | | 713 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 002.00 | 1 092 180.00 | | 1 162 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 044.00 | 584 456.00 | | 648 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 441.00 | | 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 003.00 | | 2 005 003.00 | 2 005 003.00 |
FG Production vendue services | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 137.00 | | 2 010 137.00 | 2 010 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 4 167.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 4 696.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 808.00 | 45.00 | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 689.00 | 4 283.00 | | 11 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 497.00 | 4 328.00 | | 24 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | 367.00 | | -14 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 11 027.00 | | 15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 115.00 | 2 122 056.00 | | 2 043 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 785.00 | 2 081 759.00 | | 1 991 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 329.00 | 40 297.00 | | 51 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 009.00 | | 63 011.00 | 253 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 303 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 293 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 958.00 | | 63 011.00 | 242 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 479.00 | 37 890.00 | 731.00 | 128 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 2 317.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 903.00 | 35 574.00 | 731.00 | 123 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 832.00 | 12 829.00 | 18 194.00 | 76 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 832.00 | 12 829.00 | 18 194.00 | 76 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 832.00 | 12 829.00 | 18 194.00 | 76 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 829.00 | 18 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 727.00 | 382 727.00 | | 382 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 390 031.00 | 390 031.00 | | 390 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VB T. V. A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 271.00 | 45 921.00 | 65 350.00 | 111 271.00 |
VI Groupe et associés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 099.00 | 566 099.00 | | 566 099.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 394.00 | 648 044.00 | 65 350.00 | 713 394.00 |