| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 4 576.00 | 2 375.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 80 583.00 | 56 379.00 | 24 204.00 | 80 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 984.00 | 21 764.00 | 14 220.00 | 35 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 391.00 | 45 760.00 | 80 630.00 | 126 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 009.00 | 128 479.00 | 124 530.00 | 253 009.00 |
BT Marchandises | 310 206.00 | | 310 206.00 | 310 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 949.00 | 76 832.00 | 410 118.00 | 486 949.00 |
BZ Autres créances | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CF Disponibilités | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 481.00 | 76 832.00 | 967 650.00 | 1 044 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 490.00 | 205 311.00 | 1 092 180.00 | 1 297 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 398 580.00 | 395 143.00 | | 398 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 297.00 | 50 437.00 | | 40 297.00 |
DL TOTAL (I) | 444 278.00 | 450 982.00 | | 444 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 853.00 | 134 442.00 | | 102 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 089.00 | 280 822.00 | | 307 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 620.00 | 116 082.00 | | 121 620.00 |
EA Autres dettes | 81 378.00 | 33 842.00 | | 81 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 901.00 | 565 665.00 | | 647 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 180.00 | 1 016 646.00 | | 1 092 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 456.00 | 468 572.00 | | 584 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 387.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 118.00 | | 2 100 118.00 | 2 100 118.00 |
FG Production vendue services | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 561.00 | | 2 102 561.00 | 2 102 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | 4 000.00 | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 519.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | 4 000.00 | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 5 519.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -1 519.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 9 996.00 | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 056.00 | 1 981 743.00 | | 2 122 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 759.00 | 1 931 306.00 | | 2 081 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 297.00 | 50 437.00 | | 40 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 995.00 | | 37 964.00 | 231 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 253 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 950.00 | 242 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 944.00 | | 35 964.00 | 223 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 2 000.00 | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 333.00 | 34 862.00 | 717.00 | 94 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 2 317.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 074.00 | 32 546.00 | 717.00 | 92 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 753.00 | 21 971.00 | 5 892.00 | 60 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 753.00 | 21 971.00 | 5 892.00 | 60 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 753.00 | 21 971.00 | 5 892.00 | 60 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 971.00 | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 089.00 | 307 089.00 | | 307 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 411.00 | 39 443.00 | 59 135.00 | 102 411.00 |
VI Groupe et associés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 415.00 | 579 415.00 | | 579 415.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 425.00 | 584 456.00 | 59 135.00 | 647 425.00 |