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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 3 189.00 | 1 746.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 305.00 | 35 930.00 | 1 171 375.00 | 1 207 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 268.00 | 39 119.00 | 1 428 150.00 | 1 467 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 964.00 | | 1 517 964.00 | 1 517 964.00 |
CF Disponibilités | 419 055.00 | | 419 055.00 | 419 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 954.00 | | 1 942 954.00 | 1 942 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 223.00 | 39 119.00 | 3 371 104.00 | 3 410 223.00 |
CU Autres participations | 193 113.00 | | 193 113.00 | 193 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 2 301 566.00 | 2 567 105.00 | | 2 301 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 383.00 | -135 939.00 | | -24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 582.00 | 3 232 566.00 | | 3 078 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 113.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 130.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 5 390.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625.00 | 5 551.00 | | 4 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | 120 000.00 | | 262 500.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 39 600.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 522.00 | 170 784.00 | | 292 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 104.00 | 3 403 350.00 | | 3 371 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 022.00 | 87 784.00 | | 130 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 44 090.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 101.00 | 251 310.00 | | 235 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 543.00 | 295 400.00 | | 235 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -295 400.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 915.00 | 262 527.00 | | 353 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 298.00 | 398 467.00 | | 378 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 383.00 | -135 939.00 | | -24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 266.00 | | 370 394.00 | 1 692 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 291.00 | 235 101.00 | 1 462 334.00 | 360 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 291.00 | 235 101.00 | 1 467 268.00 | 360 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | 1 508.00 | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 840.00 | | 368 887.00 | 1 688 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 640.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 640.00 | | 2 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 359 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | 100 000.00 | 90 000.00 | 262 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 851.00 | 5 935.00 | 61 916.00 | 67 851.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 522.00 | 130 022.00 | 90 000.00 | 292 522.00 |