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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 566.00 | 4 349.00 | 2 217.00 | 6 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 260.00 | 177 667.00 | 1 035 593.00 | 1 213 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 353.00 | 182 016.00 | 1 177 338.00 | 1 359 353.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 356.00 | | 583 356.00 | 583 356.00 |
CF Disponibilités | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 818.00 | | 677 818.00 | 677 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 172.00 | 182 016.00 | 1 855 156.00 | 2 037 172.00 |
CU Autres participations | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 019 135.00 | 1 322 278.00 | | 1 019 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | -51 143.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 991.00 | 1 874 535.00 | | 1 669 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 641.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 1 213.00 | | 20.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 215 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 165.00 | 226 854.00 | | 185 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 156.00 | 2 101 389.00 | | 1 855 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 330.00 | 100 008.00 | | 107 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 330.00 | 100 008.00 | | 107 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 927.00 | 4 708.00 | | 139 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 927.00 | 4 708.00 | | 139 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 597.00 | 95 300.00 | | -32 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 693.00 | 142 727.00 | | 357 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 237.00 | 193 870.00 | | 310 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 456.00 | -51 143.00 | | 47 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 328.00 | 183 209.00 | | 1 335 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | 139 926.00 | 1 352 788.00 | 19 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 256.00 | 139 926.00 | 1 359 353.00 | 19 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 632.00 | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 394.00 | 181 577.00 | | 1 330 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 174.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 174.00 | | 4 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 606.00 | 133 840.00 | 35 779.00 | 79 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 116.00 | 133 840.00 | 160 289.00 | 204 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 116.00 | 133 840.00 | 160 289.00 | 204 116.00 |
UG ‐ Financières | | 133 840.00 | 160 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 12 781.00 | 1 596.00 | 14 377.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |