| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 3 874.00 | 1 061.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 678.00 | 51 078.00 | 1 032 600.00 | 1 083 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 723.00 | 54 952.00 | 1 262 771.00 | 1 317 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 759.00 | | 1 194 759.00 | 1 194 759.00 |
CF Disponibilités | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 827.00 | | 1 369 827.00 | 1 369 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 550.00 | 54 952.00 | 2 632 598.00 | 2 687 550.00 |
CU Autres participations | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 778 014.00 | | | 1 778 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 729.00 | | | 2 409 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 598.00 | | | 2 632 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 966.00 | | | 261 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 049.00 | | 77 680.00 | 1 428 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 786.00 | 133 220.00 | 1 312 788.00 | 54 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 786.00 | 133 220.00 | 1 317 723.00 | 54 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 115.00 | | 77 680.00 | 1 423 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 151.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 151.00 | | 3 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 180.00 | 96 600.00 | | 414 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 418.00 | 9 660.00 | | 41 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 418.00 | 9 660.00 | | 41 418.00 |
UG ‐ Financières | | 9 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 710.00 | 7 291.00 | 36 419.00 | 43 710.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 869.00 | 5 369.00 | 17 500.00 | 222 869.00 |