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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 024.00 | 910.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181 610.00 | 51 640.00 | 1 129 970.00 | 1 181 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 322.00 | 55 664.00 | 1 258 657.00 | 1 314 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 089.00 | | 881 089.00 | 881 089.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 302.00 | | 942 302.00 | 942 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 624.00 | 55 664.00 | 2 200 960.00 | 2 256 624.00 |
CU Autres participations | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 698 329.00 | | | 1 698 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 251.00 | | | -239 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 478.00 | | | 2 062 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 960.00 | | | 2 200 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 813.00 | | | 212 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 064.00 | | | 452 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 251.00 | | | -239 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 723.00 | | 134 183.00 | 1 317 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 781.00 | 113 804.00 | 1 309 387.00 | 23 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 781.00 | 113 804.00 | 1 314 322.00 | 23 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 788.00 | | 134 183.00 | 1 312 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 151.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 151.00 | | 3 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 078.00 | 562.00 | | 51 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 078.00 | 562.00 | | 51 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 078.00 | 562.00 | | 51 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 8 450.00 | 12 637.00 | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |