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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 175.00 | 759.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181 610.00 | 79 606.00 | 1 102 004.00 | 1 181 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 328.00 | 83 781.00 | 1 251 547.00 | 1 335 328.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 150.00 | 124 510.00 | 767 640.00 | 892 150.00 |
CF Disponibilités | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 352.00 | 124 510.00 | 849 842.00 | 974 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 680.00 | 208 291.00 | 2 101 389.00 | 2 309 680.00 |
CU Autres participations | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 322 278.00 | | | 1 322 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 143.00 | | | -51 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 535.00 | | | 1 874 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 389.00 | | | 2 101 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 143.00 | | | -51 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 322.00 | | 27 500.00 | 1 314 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | 4 708.00 | 1 330 394.00 | 1 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786.00 | 4 708.00 | 1 335 328.00 | 1 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 387.00 | | 27 500.00 | 1 309 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 151.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 151.00 | | 4 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 640.00 | 27 966.00 | | 51 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 640.00 | 152 476.00 | | 51 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 640.00 | 152 476.00 | | 51 640.00 |
UG ‐ Financières | | 152 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 599.00 | 56 748.00 | 10 852.00 | 67 599.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |