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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 3 723.00 | 1 211.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124 249.00 | 41 418.00 | 1 082 831.00 | 1 124 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 049.00 | 45 141.00 | 1 382 908.00 | 1 428 049.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 012.00 | | 1 380 012.00 | 1 380 012.00 |
CF Disponibilités | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 779.00 | | 1 457 779.00 | 1 457 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 827.00 | 45 141.00 | 2 840 687.00 | 2 885 827.00 |
CU Autres participations | 252 541.00 | | 252 541.00 | 252 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 785 182.00 | | | 1 785 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 414.00 | | | 2 381 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
EA Autres dettes | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 273.00 | | | 459 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 687.00 | | | 2 840 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 268.00 | | 87 428.00 | 1 467 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 391.00 | 109 256.00 | 1 423 115.00 | 17 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 391.00 | 109 256.00 | 1 428 049.00 | 17 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 334.00 | | 87 428.00 | 1 462 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 534.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 534.00 | | 3 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 359 300.00 | 54 880.00 | | 359 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 930.00 | 5 488.00 | | 35 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 930.00 | 5 488.00 | | 35 930.00 |
UG ‐ Financières | | 5 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 914.00 | 20 914.00 | | 320 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 433.00 | 13 108.00 | 46 325.00 | 59 433.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 273.00 | 32 878.00 | 126 395.00 | 459 273.00 |