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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | 4 956.00 | 2 831.00 | 7 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 744 757.00 | 177 667.00 | 567 090.00 | 744 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 265.00 | 182 623.00 | 690 642.00 | 873 265.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 606.00 | | 574 606.00 | 574 606.00 |
CF Disponibilités | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 149.00 | | 680 149.00 | 680 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 414.00 | 182 623.00 | 1 370 791.00 | 1 553 414.00 |
CU Autres participations | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 706 591.00 | 1 019 135.00 | | 706 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 365.00 | 47 456.00 | | -124 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 626.00 | 1 669 991.00 | | 1 185 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 791.00 | 1 855 156.00 | | 1 370 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 481.00 | 107 330.00 | | 395 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 481.00 | 107 330.00 | | 395 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 852.00 | 139 927.00 | | 485 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 852.00 | 139 927.00 | | 485 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 371.00 | -32 597.00 | | -90 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 008.00 | 357 693.00 | | 397 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 373.00 | 310 237.00 | | 521 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 365.00 | 47 456.00 | | -124 365.00 |