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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 625.00 | 12 518.00 | 107.00 | 12 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 888.00 | 81 118.00 | 210 770.00 | 291 888.00 |
040 Immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 476.00 | 93 636.00 | 504 841.00 | 598 476.00 |
060 Stock marchandises | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
072 Créances – Autres | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
084 Disponibilités | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 560.00 | | 246 560.00 | 246 560.00 |
110 Total général Actif | 845 037.00 | 93 636.00 | 751 401.00 | 845 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 368.00 | | | 506 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |