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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 223.00 | 90.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 415.00 | 17 560.00 | 3 855.00 | 21 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 824.00 | 280 950.00 | 371 875.00 | 652 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 794.00 | 299 732.00 | 661 061.00 | 960 794.00 |
BT Marchandises | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 527.00 | | 369 527.00 | 369 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 320.00 | 299 732.00 | 1 030 588.00 | 1 330 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 237 427.00 | 236 559.00 | | 237 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 901.00 | 869.00 | | 51 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 1 964.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 621 078.00 | 569 392.00 | | 621 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 000.00 | 330 090.00 | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 1 704.00 | | 21 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 1 450.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 69 532.00 | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | 57 221.00 | | 68 194.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 14 152.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 510.00 | 474 148.00 | | 409 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 588.00 | 1 043 539.00 | | 1 030 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 602.00 | 210 309.00 | | 212 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 063.00 | | 3 454.00 | 958 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 960 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 674 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 512.00 | | 3 451.00 | 671 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 573.00 | 79 884.00 | 724.00 | 220 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 59.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 409.00 | 79 825.00 | 724.00 | 219 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 839.00 | 66 932.00 | 174 473.00 | 263 839.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 588.00 | 211 680.00 | 174 473.00 | 408 588.00 |