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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 707.00 | 371.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 15 207.00 | 3 123.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 054.00 | 132 246.00 | 140 808.00 | 273 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 476.00 | 148 159.00 | 435 317.00 | 583 476.00 |
BT Marchandises | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CF Disponibilités | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 244.00 | 148 159.00 | 789 085.00 | 937 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 474.00 | 107 968.00 | | 136 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | 43 506.00 | | 51 726.00 |
DL TOTAL (I) | 518 200.00 | 481 474.00 | | 518 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 214.00 | 153 687.00 | | 125 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | 6 816.00 | | 20 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | 1 495.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 299.00 | 59 737.00 | | 70 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 70 326.00 | | 53 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 885.00 | 292 080.00 | | 270 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 085.00 | 773 554.00 | | 789 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 575.00 | 166 944.00 | | 174 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 597.00 | | 8 060.00 | 583 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 583 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 297 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 488.00 | | 7 925.00 | 289 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 135.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 857.00 | 37 302.00 | | 110 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 359.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | 36 942.00 | | 110 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 135.00 | 28 825.00 | 96 310.00 | 125 135.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VP Divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 711.00 | 173 401.00 | 96 310.00 | 269 711.00 |