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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 164.00 | 149.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 327.00 | 16 237.00 | 4 090.00 | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 185.00 | 203 172.00 | 448 013.00 | 651 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 063.00 | 220 573.00 | 737 490.00 | 958 063.00 |
BT Marchandises | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CF Disponibilités | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 112.00 | 220 573.00 | 1 043 539.00 | 1 264 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 236 559.00 | 188 200.00 | | 236 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 48 359.00 | | 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 569 392.00 | 566 559.00 | | 569 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 090.00 | 176 820.00 | | 330 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 10 454.00 | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 313.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 39 537.00 | | 69 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 221.00 | 53 156.00 | | 57 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 946.00 | | |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 41.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 148.00 | 300 265.00 | | 474 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 539.00 | 866 824.00 | | 1 043 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 309.00 | 233 157.00 | | 210 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 823.00 | | 414 338.00 | 552 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 958 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 671 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 275.00 | | 414 335.00 | 266 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 3.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 461.00 | 72 210.00 | 9 099.00 | 157 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 71.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 72 140.00 | 9 099.00 | 156 368.00 |