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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 281.00 | 32.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 19 091.00 | 2 888.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 894.00 | 359 005.00 | 297 889.00 | 656 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 430.00 | 379 377.00 | 586 053.00 | 965 430.00 |
BT Marchandises | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CF Disponibilités | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 265.00 | | 365 265.00 | 365 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 695.00 | 379 377.00 | 951 318.00 | 1 330 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 329.00 | 237 427.00 | | 259 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | 51 901.00 | | 34 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 1 750.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 625 318.00 | 621 078.00 | | 625 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 003.00 | 264 000.00 | | 197 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 21 790.00 | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | 922.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 39 522.00 | | 46 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 273.00 | 68 194.00 | | 53 273.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 15 081.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 001.00 | 409 510.00 | | 326 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 318.00 | 1 030 588.00 | | 951 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 655.00 | 212 602.00 | | 189 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 794.00 | | 4 637.00 | 960 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 240.00 | | 4 634.00 | 674 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 3.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 732.00 | 79 645.00 | | 299 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 59.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 510.00 | 79 586.00 | | 298 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 907.00 | 60 562.00 | 136 345.00 | 196 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 730.00 | 187 384.00 | 136 345.00 | 323 730.00 |