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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 093.00 | 220.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 17 095.00 | 1 221.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 959.00 | 139 273.00 | 108 687.00 | 247 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 925.00 | 157 461.00 | 498 464.00 | 655 925.00 |
BT Marchandises | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 232 021.00 | | 232 021.00 | 232 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 360.00 | | 368 360.00 | 368 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 285.00 | 157 461.00 | 866 824.00 | 1 024 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 200.00 | 136 474.00 | | 188 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 359.00 | 51 726.00 | | 48 359.00 |
DL TOTAL (I) | 566 559.00 | 518 200.00 | | 566 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 820.00 | 125 214.00 | | 176 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 20 357.00 | | 10 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 1 173.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 70 299.00 | | 39 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | 53 813.00 | | 53 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 265.00 | 270 885.00 | | 300 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 824.00 | 789 085.00 | | 866 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 157.00 | 174 575.00 | | 233 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 476.00 | | 100 433.00 | 583 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 655 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 983.00 | 369 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 078.00 | | 235.00 | 286 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 167.00 | | 100 194.00 | 297 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 4.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 159.00 | 37 286.00 | 27 983.00 | 148 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 386.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 452.00 | 36 899.00 | 27 983.00 | 147 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 29 202.00 | 67 108.00 | 96 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 953.00 | 232 845.00 | 67 108.00 | 299 953.00 |