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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 348.00 | 730.00 | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 488.00 | 110 510.00 | 178 978.00 | 289 488.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 597.00 | 110 857.00 | 472 740.00 | 583 597.00 |
060 Stock marchandises | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
072 Créances – Autres | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
084 Disponibilités | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
110 Total général Actif | 884 411.00 | 110 857.00 | 773 554.00 | 884 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 676.00 | | | 596 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 280.00 | | | 96 280.00 |