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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 13 117.00 | 13 869.00 | 26 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 451.00 | 20 867.00 | 1 502 584.00 | 1 523 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 350.00 | 20 867.00 | 1 627 483.00 | 1 648 350.00 |
CU Autres participations | 1 332 449.00 | | 1 332 449.00 | 1 332 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 61 000.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 6 100.00 | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 289 090.00 | 285 909.00 | | 289 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 646.00 | 46 453.00 | | 188 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 166.00 | 399 462.00 | | 1 395 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 345.00 | | 10 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 614.00 | | 14 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | 30 327.00 | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | | 28 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 317.00 | 73 310.00 | | 232 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 483.00 | 472 772.00 | | 1 627 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 584.00 | 73 310.00 | | 114 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 222.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 104.00 | 5 091.00 | | 31 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 986.00 | 320 264.00 | | 462 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 340.00 | 273 811.00 | | 274 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 646.00 | 46 453.00 | | 188 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 911.00 | | 1 227 267.00 | 374 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 727.00 | 1 488 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 727.00 | 1 523 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 960.00 | | 1 227 267.00 | 339 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 7 239.00 | | 13 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 1 784.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 5 455.00 | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 454.00 | 62 721.00 | 117 733.00 | 180 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 193.00 | 175 543.00 | 1 650.00 | 177 193.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 117.00 | 114 384.00 | 117 733.00 | 232 117.00 |