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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 581.00 | 27 255.00 | 326.00 | 27 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 773.00 | | 338 773.00 | 338 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 710.00 | 35 005.00 | 1 523 704.00 | 1 558 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 915.00 | 35 005.00 | 1 672 909.00 | 1 707 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 773.00 | | | 338 773.00 |
CU Autres participations | 1 182 741.00 | | 1 182 741.00 | 1 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 418 867.00 | 406 425.00 | | 418 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 309.00 | 362 998.00 | | 182 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 606.00 | 1 690 854.00 | | 1 522 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 7 680.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 399.00 | 201 069.00 | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 11 020.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 489.00 | 35 197.00 | | 48 489.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 304.00 | 254 967.00 | | 150 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 909.00 | 1 945 821.00 | | 1 672 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 304.00 | 253 032.00 | | 150 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 398.00 | | 344 398.00 | 344 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 398.00 | | 344 398.00 | 344 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 149 709.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 171 491.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 29 450.00 | | 26 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 809.00 | 798 104.00 | | 464 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 500.00 | 435 106.00 | | 282 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 309.00 | 362 998.00 | | 182 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | 10 689.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 832.00 | | 72 511.00 | 1 492 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | 4 642.00 | 1 523 164.00 | 1 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 991.00 | 4 642.00 | 1 558 710.00 | 1 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 286.00 | | 72 511.00 | 1 457 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 807.00 | 198.00 | | 34 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | 198.00 | | 27 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 661.00 | 389 011.00 | 1 650.00 | 390 661.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |