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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 581.00 | 27 454.00 | 127.00 | 27 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 359.00 | 35 204.00 | 1 480 155.00 | 1 515 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 976.00 | | 230 976.00 | 230 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 335.00 | 35 204.00 | 1 711 131.00 | 1 746 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
CU Autres participations | 1 182 741.00 | | 1 182 741.00 | 1 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 449 551.00 | 418 867.00 | | 449 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 579.00 | 182 309.00 | | 222 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 560.00 | 1 522 606.00 | | 1 593 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200.00 | 86 399.00 | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 12 229.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 48 489.00 | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 571.00 | 150 304.00 | | 117 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 131.00 | 1 672 909.00 | | 1 711 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 571.00 | 150 304.00 | | 117 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 014.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 2 014.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2 014.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 26 009.00 | | 32 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 305.00 | 464 809.00 | | 506 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 726.00 | 282 500.00 | | 283 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 579.00 | 182 309.00 | | 222 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 710.00 | | 145 348.00 | 1 558 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | 187 200.00 | 1 479 813.00 | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498.00 | 187 200.00 | 1 515 359.00 | 1 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 164.00 | | 145 348.00 | 1 523 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 005.00 | 198.00 | | 35 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 198.00 | | 27 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 073.00 | 297 073.00 | | 297 073.00 |
UX Autres créances clients | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 133.00 | 368 133.00 | | 368 133.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |