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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 581.00 | 27 057.00 | 524.00 | 27 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 895.00 | | 272 895.00 | 272 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 832.00 | 34 807.00 | 1 458 025.00 | 1 492 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 462 808.00 | | 462 808.00 | 462 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 796.00 | | 487 796.00 | 487 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 628.00 | 34 807.00 | 1 945 821.00 | 1 980 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
CU Autres participations | 1 182 741.00 | | 1 182 741.00 | 1 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 406 425.00 | 496 212.00 | | 406 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 998.00 | 660 214.00 | | 362 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 854.00 | 2 077 855.00 | | 1 690 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | 61 318.00 | | 7 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 069.00 | 47 446.00 | | 201 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 8 617.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | 35 397.00 | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 967.00 | 152 778.00 | | 254 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 821.00 | 2 230 633.00 | | 1 945 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 709.00 | 126.00 | | 149 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 491.00 | -126.00 | | 171 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | 29 093.00 | | 29 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 104.00 | 940 543.00 | | 798 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 106.00 | 280 329.00 | | 435 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 998.00 | 660 214.00 | | 362 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 106.00 | | 141 302.00 | 1 824 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | 468 399.00 | 1 457 286.00 | 4 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 177.00 | 468 399.00 | 1 492 832.00 | 4 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | 595.00 | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 155.00 | | 140 707.00 | 1 789 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 067.00 | 3 740.00 | | 31 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | 3 740.00 | | 23 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680.00 | 5 745.00 | 1 935.00 | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 533.00 | 297 883.00 | 1 650.00 | 299 533.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 967.00 | 253 032.00 | 1 935.00 | 254 967.00 |