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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 23 317.00 | 3 669.00 | 26 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 106.00 | 31 067.00 | 1 793 039.00 | 1 824 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 410 120.00 | | 410 120.00 | 410 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 700.00 | 31 067.00 | 2 230 633.00 | 2 261 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 706.00 | | | 456 706.00 |
CU Autres participations | 1 332 449.00 | | 1 332 449.00 | 1 332 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 496 212.00 | 473 736.00 | | 496 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214.00 | 112 237.00 | | 660 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 855.00 | 1 507 404.00 | | 2 077 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 318.00 | 124 182.00 | | 61 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | 1 634.00 | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 12 054.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 28 902.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 778.00 | 166 780.00 | | 152 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 633.00 | 1 674 184.00 | | 2 230 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 790.00 | | 318 790.00 | 318 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 790.00 | | 318 790.00 | 318 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 11 245.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 7 675.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 20 921.00 | | 29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 543.00 | 404 555.00 | | 940 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 329.00 | 292 318.00 | | 280 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 214.00 | 112 237.00 | | 660 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | 12 423.00 | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 884.00 | | 345 222.00 | 1 478 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 933.00 | | 345 222.00 | 1 443 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 5 100.00 | | 25 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 5 100.00 | | 18 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 308.00 | 53 628.00 | 7 680.00 | 61 308.00 |
VI Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 179.00 | 484 179.00 | | 484 179.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 778.00 | 145 098.00 | 7 680.00 | 152 778.00 |