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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 27 632.00 | 226.00 | 27 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 540.00 | | 405 540.00 | 405 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 105.00 | 35 382.00 | 1 588 722.00 | 1 624 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 352.00 | 35 382.00 | 1 832 970.00 | 1 868 352.00 |
CU Autres participations | 1 182 741.00 | | 1 182 741.00 | 1 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 570 238.00 | 449 551.00 | | 570 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 880.00 | 222 579.00 | | 199 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 548.00 | 1 593 560.00 | | 1 691 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 935.00 | 48 200.00 | | 84 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 10 215.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 57 904.00 | | 48 641.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 422.00 | 117 571.00 | | 141 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 970.00 | 1 711 131.00 | | 1 832 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 226.00 | | 317 226.00 | 317 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 226.00 | | 317 226.00 | 317 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 32 144.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 748.00 | 506 305.00 | | 484 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 868.00 | 283 726.00 | | 284 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 880.00 | 222 579.00 | | 199 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 359.00 | | 168 877.00 | 1 515 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | 59 048.00 | 1 588 281.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | 59 048.00 | 1 624 105.00 | 1 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | 278.00 | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 813.00 | | 168 599.00 | 1 479 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 204.00 | 179.00 | | 35 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 179.00 | | 27 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 540.00 | | 405 540.00 | 405 540.00 |
UX Autres créances clients | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 387.00 | 120 847.00 | 405 540.00 | 526 387.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |