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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 750.00 | 215.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 18 217.00 | 8 769.00 | 26 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 884.00 | 25 967.00 | 1 452 917.00 | 1 478 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 150.00 | 25 967.00 | 1 674 184.00 | 1 700 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
CU Autres participations | 1 332 449.00 | | 1 332 449.00 | 1 332 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 8 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 473 736.00 | 289 090.00 | | 473 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 237.00 | 188 646.00 | | 112 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 404.00 | 1 395 166.00 | | 1 507 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 182.00 | 180 477.00 | | 124 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 10 365.00 | | 1 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 14 653.00 | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 26 622.00 | | 28 902.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 780.00 | 232 317.00 | | 166 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 184.00 | 1 627 483.00 | | 1 674 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 472.00 | 114 584.00 | | 105 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 45.00 | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | -45.00 | | 7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 11 104.00 | | 20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 555.00 | 462 986.00 | | 404 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 318.00 | 274 340.00 | | 292 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 237.00 | 188 646.00 | | 112 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 7 580.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 451.00 | | 72 361.00 | 1 523 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 476.00 | 1 443 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 929.00 | 1 478 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 26 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | 11 452.00 | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 500.00 | | 60 909.00 | 1 488 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 5 307.00 | 207.00 | 20 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 5 307.00 | 207.00 | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 179.00 | 62 871.00 | 61 308.00 | 124 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 404.00 | 139 754.00 | 1 650.00 | 141 404.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 780.00 | 105 472.00 | 61 308.00 | 166 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |