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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 377.00 | 40 434.00 | 3 942.00 | 44 377.00 |
AN Terrains | 88 454.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 454.00 |
AP Constructions | 860 472.00 | 747 724.00 | 112 747.00 | 860 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 837.00 | 121 912.00 | 2 925.00 | 124 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 257.00 | 1 637 818.00 | 452 439.00 | 2 090 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 156.00 | 2 622 431.00 | 598 725.00 | 3 221 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 054.00 | 27 298.00 | 328 756.00 | 356 054.00 |
BZ Autres créances | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
CF Disponibilités | 1 038 847.00 | | 1 038 847.00 | 1 038 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 123.00 | 27 298.00 | 1 662 825.00 | 1 690 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 279.00 | 2 649 730.00 | 2 261 550.00 | 4 911 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 1 520 921.00 | | | 1 520 921.00 |
DH Report à nouveau | -49 202.00 | | | -49 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 118.00 | | | -78 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 901.00 | | | 1 671 901.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 596.00 | | | 229 596.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 649.00 | | | 539 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 550.00 | | | 2 261 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 539.00 | | | 425 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 521.00 | 15 764.00 | 2 687 285.00 | 2 671 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 521.00 | 15 764.00 | 2 687 285.00 | 2 671 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 655.00 | | | -43 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 488.00 | | | 2 742 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 607.00 | | | 2 820 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 118.00 | | | -78 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 843.00 | | 96 312.00 | 3 273 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 999.00 | 3 221 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 402.00 | 3 164 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 259.00 | | 96 162.00 | 3 215 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 150.00 | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 691.00 | 13 196.00 | 9 588.00 | 23 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 691.00 | 13 196.00 | 9 588.00 | 23 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 691.00 | 63 196.00 | 9 588.00 | 23 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 018.00 | 85 330.00 | 70 688.00 | 156 018.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 165.00 | 414 451.00 | 32 714.00 | 447 165.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 228.00 | 425 539.00 | 70 688.00 | 496 228.00 |