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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 315.00 | 41 890.00 | 3 424.00 | 45 315.00 |
AN Terrains | 88 454.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 454.00 |
AP Constructions | 867 567.00 | 774 137.00 | 93 430.00 | 867 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 737.00 | 125 335.00 | 9 402.00 | 134 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 212.00 | 1 636 768.00 | 394 444.00 | 2 031 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 044.00 | 2 652 673.00 | 527 371.00 | 3 180 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 005.00 | 38 159.00 | 342 846.00 | 381 005.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 629.00 | | 376 629.00 | 376 629.00 |
CF Disponibilités | 721 725.00 | | 721 725.00 | 721 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 366.00 | 38 159.00 | 1 555 207.00 | 1 593 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 410.00 | 2 690 832.00 | 2 082 577.00 | 4 773 410.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 1 520 921.00 | | | 1 520 921.00 |
DH Report à nouveau | -127 320.00 | | | -127 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 008.00 | | | -110 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 893.00 | | | 1 561 893.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 685.00 | | | 500 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 577.00 | | | 2 082 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 130.00 | | | 345 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 155.00 | 12 601.00 | 2 543 756.00 | 2 531 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 155.00 | 12 601.00 | 2 543 756.00 | 2 531 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 875.00 | | | 2 644 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 884.00 | | | 2 754 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 008.00 | | | -110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 156.00 | | 110 633.00 | 3 221 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 745.00 | 3 180 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 745.00 | 3 121 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 434.00 | | 938.00 | 48 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 019.00 | | 107 695.00 | 3 164 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 2 000.00 | 8 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 298.00 | 16 710.00 | 5 849.00 | 27 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | 16 710.00 | 5 849.00 | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 298.00 | 16 710.00 | 35 849.00 | 77 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 090.00 | 63 384.00 | 57 706.00 | 121 090.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 374.00 | 419 615.00 | 45 759.00 | 465 374.00 |
VW T.V.A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 220.00 | 408 514.00 | 57 706.00 | 466 220.00 |