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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 315.00 | 43 639.00 | 1 676.00 | 45 315.00 |
AN Terrains | 88 454.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 454.00 |
AP Constructions | 867 541.00 | 800 543.00 | 66 998.00 | 867 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 737.00 | 126 525.00 | 8 212.00 | 134 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 723.00 | 1 644 641.00 | 392 082.00 | 2 036 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 329.00 | 2 689 890.00 | 497 439.00 | 3 187 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 480.00 | 37 200.00 | 315 280.00 | 352 480.00 |
BZ Autres créances | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 629.00 | | 376 629.00 | 376 629.00 |
CF Disponibilités | 655 827.00 | | 655 827.00 | 655 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 639.00 | 37 200.00 | 1 503 439.00 | 1 540 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 968.00 | 2 727 090.00 | 2 000 878.00 | 4 727 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 1 520 921.00 | | | 1 520 921.00 |
DH Report à nouveau | -237 329.00 | | | -237 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 579.00 | | | -76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 314.00 | | | 1 485 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 564.00 | | | 515 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 878.00 | | | 2 000 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 007.00 | 25 011.00 | 2 632 018.00 | 2 607 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 007.00 | 25 011.00 | 2 632 018.00 | 2 607 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 279.00 | | | 2 731 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 858.00 | | | 2 807 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 579.00 | | | -76 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 044.00 | | 153 242.00 | 3 180 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 956.00 | 3 187 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 956.00 | 3 127 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 969.00 | | 151 442.00 | 3 121 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 1 800.00 | 8 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 159.00 | 7 741.00 | 8 700.00 | 38 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 159.00 | 7 741.00 | 8 700.00 | 38 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 159.00 | 7 741.00 | 28 700.00 | 58 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 627.00 | 50 631.00 | 57 996.00 | 108 627.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 335.00 | 442 951.00 | 46 383.00 | 489 335.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 785.00 | 430 789.00 | 57 996.00 | 488 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |