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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 796.00 | 44 654.00 | 3 141.00 | 47 796.00 |
AN Terrains | 88 453.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 453.00 |
AP Constructions | 868 541.00 | 855 432.00 | 13 108.00 | 868 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 736.00 | 128 905.00 | 5 831.00 | 134 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 119.00 | 1 687 714.00 | 351 405.00 | 2 039 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 259.00 | 2 791 249.00 | 450 010.00 | 3 241 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 755.00 | 33 976.00 | 303 779.00 | 337 755.00 |
BZ Autres créances | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
CF Disponibilités | 847 189.00 | | 847 189.00 | 847 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 515.00 | 33 976.00 | 1 490 539.00 | 1 524 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 774.00 | 2 825 225.00 | 1 940 549.00 | 4 765 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 520 920.00 | | | 1 520 920.00 |
DH Report à nouveau | -443 322.00 | | | -443 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 925.00 | | | -56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 973.00 | | | 1 298 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 885.00 | | | 275 885.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 576.00 | | | 641 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 549.00 | | | 1 940 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 430.00 | | | 510 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 208.00 | | 219 052.00 | 3 205 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 58 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 3 241 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 250.00 | 3 130 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 901.00 | | 169 200.00 | 3 140 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | 49 852.00 | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 676.00 | 145 824.00 | 179 250.00 | 2 824 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 1 125.00 | | 47 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 089.00 | 144 699.00 | 179 250.00 | 2 777 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 885.00 | 275 885.00 | | 275 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 337 756.00 | 281 991.00 | 55 765.00 | 337 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 154.00 | 74 008.00 | 131 146.00 | 205 154.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 451.00 | 359 680.00 | 55 770.00 | 415 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 576.00 | 510 430.00 | 131 146.00 | 641 576.00 |