| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 41 105.00 | 871.00 | 41 976.00 |
AN Terrains | 88 454.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 454.00 |
AP Constructions | 868 541.00 | 868 281.00 | 260.00 | 868 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 737.00 | 133 429.00 | 15 308.00 | 148 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 589.00 | 1 674 158.00 | 465 431.00 | 2 139 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 057.00 | 2 791 515.00 | 548 542.00 | 3 340 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 838.00 | 12 397.00 | 233 442.00 | 245 838.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 1 159 904.00 | | 1 159 904.00 | 1 159 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 184.00 | 12 397.00 | 1 501 788.00 | 1 514 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 241.00 | 2 803 912.00 | 2 050 329.00 | 4 854 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
CU Autres participations | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 1 022 791.00 | 1 463 995.00 | | 1 022 791.00 |
DH Report à nouveau | | -443 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 101.00 | 2 118.00 | | 66 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 192.00 | 1 301 091.00 | | 1 367 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 131.00 | 213 762.00 | | 222 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 113 599.00 | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 018.00 | 276 560.00 | | 318 018.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 5 020.00 | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 908.00 | 53 504.00 | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 137.00 | 662 929.00 | | 683 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 329.00 | 1 964 020.00 | | 2 050 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 964.00 | 662 929.00 | | 555 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 779.00 | | 256 729.00 | 3 263 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 852.00 | 48 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 452.00 | 3 340 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 600.00 | 3 245 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 191.00 | | 206 729.00 | 3 129 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 555.00 | | 50 000.00 | 88 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 071.00 | 146 044.00 | 90 600.00 | 2 736 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 662.00 | 500.00 | | 44 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 409.00 | 145 544.00 | 90 600.00 | 2 691 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 505.00 | 3 008.00 | 22 117.00 | 31 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 505.00 | 3 008.00 | 22 117.00 | 31 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 505.00 | 3 008.00 | 22 117.00 | 31 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 22 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UX Autres créances clients | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 131.00 | 94 958.00 | 127 173.00 | 222 131.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 600.00 | 274 725.00 | 14 875.00 | 289 600.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 137.00 | 555 964.00 | 127 173.00 | 683 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 121.00 | 69 030.00 | | 73 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 284.00 | 13 821.00 | | 21 284.00 |
ST Autres comptes | 694 361.00 | 633 041.00 | | 694 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 856.00 | 27 455.00 | | 17 856.00 |
YT Sous‐traitance | 233 176.00 | 193 195.00 | | 233 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 340.00 | 195 167.00 | | 204 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 799.00 | 7 290.00 | | 6 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 920.00 | 76 320.00 | | 79 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 160.00 | 560 585.00 | | 635 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 125.00 | 265 584.00 | | 311 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 017.00 | 1 062 680.00 | | 1 171 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |