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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 40 604.00 | 1 371.00 | 41 976.00 |
AN Terrains | 88 453.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 453.00 |
AP Constructions | 868 541.00 | 866 466.00 | 2 074.00 | 868 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 736.00 | 130 511.00 | 18 224.00 | 148 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 459.00 | 1 623 945.00 | 399 514.00 | 2 023 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 779.00 | 2 736 071.00 | 527 708.00 | 3 263 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 626.00 | 31 505.00 | 257 121.00 | 288 626.00 |
BZ Autres créances | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 1 063 341.00 | | 1 063 341.00 | 1 063 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 817.00 | 31 505.00 | 1 436 312.00 | 1 467 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 596.00 | 2 767 576.00 | 1 964 020.00 | 4 731 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 463 994.00 | | | 1 463 994.00 |
DH Report à nouveau | -443 322.00 | | | -443 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 091.00 | | | 1 301 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 560.00 | | | 276 560.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 928.00 | | | 662 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 020.00 | | | 1 964 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 627.00 | | | 534 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 796.00 | | 5 820.00 | 47 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 555.00 | 30 000.00 | | 58 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 249.00 | 134 918.00 | 190 096.00 | 2 791 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 711.00 | 1 771.00 | 5 820.00 | 48 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 538.00 | 133 147.00 | 184 276.00 | 2 742 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 288 627.00 | 251 007.00 | 37 620.00 | 288 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 762.00 | 85 461.00 | 128 301.00 | 213 762.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 560.00 | 276 560.00 | | 276 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 597.00 | 307 971.00 | 67 626.00 | 375 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 929.00 | 534 628.00 | 128 301.00 | 662 929.00 |